Debit spread

Debit spread

Een debit spread is een optie-strategie ( spread ) die bij het openen van de positie geld kost. Dit in tegenstelling tot de creditspread die contanten oplevert bij het openen.

Gebruikte begrippen in debitspread

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
strategie
  ... bij bedrijven spreken we van de strategie bij het beleid dat de onderneming nastreeft om bepaalde doelen te bereiken de...Lees meer

Begrippen waar debitspread in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer

Creditspread

Creditspread

De creditspread is bedoeld om premie binnen te halen. Het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen en van dat verschijnsel profiteert de schrijver van opties. Maar een aantal opties loopt zeker niet waardeloos af en kan de winst van de schrijver van de opties in zeer korte tijd van zijn kapitaal afhelpen.

Om dit risico in de hand te houden wordt gebruik gemaakt van de creditspread. Dit is een combinatie van een geschreven optie om de premie mee te verdienen en een gekochte optie om het risico weer te begrenzen. We hebben twee types, namelijk de call bear spread en de bull put spread. Er is dus een creditspread voor elke marktverwachting

In het beste geval loopt de spread waardeloos af, wat wil zeggen dat we beide opties niet behoeven te sluiten (Wat kosten met zich brengt) maar dat we het geld kunnen houden wat we bij het aangaan van de spread hebben ontvangen. Een groot voordeel van de creditspread is dat we altijd tevoren ons maximale verlies weten, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van moneymanagement.

Gebruikte begrippen in creditspread

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bear
  ... een bear is een belegger met een meer pessimistische visie waar het de beurs betreft een bear verwacht een daling...Lees meer
bull
  ... onder het begrip bull verstaan we een belegger met een optimistische visie op de beurs met andere woorden een persoon die een...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
gekochte optie
  ... de gekochte optie ofwel een long optie is een optie die het recht geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geschreven optie
  ... een geschreven optie of een verkochte optie is een optie die de verplichting geeft de onderliggende waarde bijv 100...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
premie
  ... de premie van een optie is de koers waartegen deze optie genoteerd...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar creditspread in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

bullspread
  ... een bullspread is een spread een gekochte en een verkochte optie waarbij de uitoefenprijs en of de...Lees meer
koopjesjager(bij opties)
  ... de koopjesjager een term uit de wereld van de beleggerspsychologie vinden we onder de beginnende optiebeleggers deze nog...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
debitspread
  ... een debit spread is een optie strategie spread die bij het openen van de positie geld kost...Lees meer

Bullspread

opklikken voor grotere afbeelding

Een bullspread is een spread (een gekochte en een verkochte optie waarbij de uitoefenprijs en/of de uitoefenmaand verschillend zijn). Een bullspread reageert altijd positief bij een stijgende markt.

Een bullspread is op te setten met zowel putopties als callopties.

Een voorbeeld van een callspread is een gekochte call PIB APR 20 en een verkochte PIB APR 25.

Een voorbeeld van een putspread is een verkochte put PIB APR 20 en een gekochte PUT APR 15.

Evenals bij de bearspread is het mogelijk om een creditspread en een een debetspread op te zetten, als naar gelang de voorkeur van de belegger

Gebruikte begrippen in bullspread

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bearspread
  ... een bearspread is een combinatie van opties waarmee u geld kunt verdienen als de koers van de onderliggende waarde...Lees meer
call
  ... de losse term call kan in diverse betekenissen worden gebruikt in de eerste plaats voor een calloptie en in de tweede...Lees meer
callspread
  ... een call spread is een optietransactie bestaande uit een gekochte call...Lees meer
creditspread
  ... de creditspread is bedoeld om premie binnen te halen het is een bekend feit dat de meeste opties waardeloos aflopen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
uitoefenmaand
  ... de uitoefenmaand is de kalendermaand waarin opties aflopen de eigenlijke uitoefendatum of liever gezegd de laatste datum waarop handel in een...Lees meer
uitoefenprijs
  ... de uitoefenprijs ofwel exercise prijs is de vooraf vastgestelde prijs waartegen de...Lees meer
verkochte optie
  ... een verkochte optie is een contractuele plicht om op een bepaalde...Lees meer

Begrippen waar bullspread in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

rotated bear cylinder
  ... een rotated bear cylinder is een optiestrategie die bestaat uit een bullspread en een shortpositie in de onderliggende...Lees meer
spread
  ... optiepositie die in het algemeen gesproken bestaat uit een gekochte en een verkochte optieserie die in uitoefenprijs en...Lees meer
bear rotated cylinder
  ... onder het begrip bear rotated cylinder verstaan we een relatief weinig gebruikte optiepositie deze bestaat uit...Lees meer

2% regel

2% regel

De zogenaamde 2% regel komt uit de wereld van de trading en is misschien wel de meest aangehaalde en geciteerde regel in de tradingliteratuur.

De 2% regel wil zeggen dat we 2% van het kapitaal dat we voor trading ter beschikking hebben (dwz kapitaal dat zonder grote problemen verloren mag gaan) gaan besteden aan et risico van één enkele trade.
Dat besteden kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld als eerste investering maar ook als margin, bijvoorbeeld bij het opzetten van een creditspread.

Dat betekent dat als we bijvoorbeeld €20.000 ter beschikking hebben om te handelen dat we per trade nooit meer dan €400 mogen riskeren. Er is dus op basis van deze regel al een flink kapitaal noodzakelijk om aan de handel deel te kunnen nemen want een risico van €400 is natuurlijk vrij weinig. Daar zitten we al snel aan.

Het is ook van belang dat deze €400 een harde grens is, zodat we geen situatie krijgen van "ik stop als ik €400" verlies heb geleden want dat gebeurt toch nooit. Bij traders die niet zo heel sterk in de schoenen staan en die dat van zichzelf tot durven te geven is het verstandig om hier een vrij harde constructie voor in elkaar te zetten.

Nog een artikeltje over ondermer de 2% regel

3 drie eenvoudige technieken om risico te beheersen

Vraag aan een willekeurige succesvolle handelaar die zich al een aan flink aantal jaren weet te handhaven wat het geheim van zijn succes is en het antwoord zal altijd hetzelfde zijn: Het zorgen voor een goed risicomanagement. Dus niet, zoals velen zullen verwachten, de keuze van de juiste investering, of de keuze van de juiste techniek of het bepalen van de optimale timing. Nee, niets van dat alles. Risicomanagement. Dat is de sleutel van succes op de lange duur. Basis hiervan is een verbazend simpel plan dat elke trader moet maken.

Het is een plan dat u altijd in het juise spoor zal houden. En dat er voor zorgt dat uw moneymanagement, in combinatie met uw risicomanagement u altijd op het juiste spoor houdt. Engelstalige traders hebben er een mooie, onvertaalbare uitdrukking voor: "Remember to plan your trade and trade your plan".

Maar wat zijn dan de drie punten die in het plan terug dienen te komen? Dat is het het risico dat u in een trade stopt, het vooraf bepalen van een te lopen risico en het zorgen voor voldoende tradingkapitaal.

1. Zet het risico vast met de 2% regel

Dit is een hele oude die nog steeds actueel is, waar je ook in handelt. En dat is dat je nooit maar dan ook nooit meer dan 2% van het kapitaal dat je ter beschikking hebt mag riskeren in één transactie. Wat er ook met die transactie gebeurt: U blijft gewoon meedoen. U kunt niet in één keer van de markt geveegd worden. Bedenk dat u het spel nooit zullen kunnen winnen als u niet meer mee kunt doen. Het is uitermate belangrijk dat u altijd weer terug kunt komen. Deze 2% regel zorgt daar voor.

2. Zorg voor voldoende tradingkapitaal

Willen we trades van voldoende omvang kunnen maken en toch niet meer dan 2% inzetten dan moeten we over een bepaald minimumbedrag beschikken wil je terug moeten vallen op overtrading. En dat was nu precies waar we in het eerste punt zo voor gewaarschuwd hebben. Maar er zijn ook traders die best voldoende kapitaal hebben maar puur uit gretigheid en hebzucht gaan overtraden. Die zijn niet slim bezig.

3. Zorg dat uw risico altijd vooraf vast staat

Natuurlijk klinkt het verkopen van opties om ze waardeloos af te zien lopen buitengewoon interessant. Maar dit staat wel bovenaan de lijst met oorzaken die een tradingkapitaal in korte tijd volledig kunnen verwoesten. Een ongedekte optiepositie kan gewoon rampen aanrichten. Zo simpel is het. De enige manier om hier mee om te gaan is het gebruik van de creditspread. Een spreadvorm met een beperkte opbrengst maar ook met een beperkt risico.
Werkt u met aandelen of futures, gebruik dan altijd een stop. Zelfs als we weten dat deze stop niet kan garanderen dat ons verlies toch nog aanzienlijk hoger uitpakt dan gedacht.

Deze drie eenvoudig te volgen principes zouden het uitgangspunt voor al traders moeten zijn. En wees bereid de verschillende getallen regelmatig bij te stellen.

En dan is er nog een heel eenvoudige vuistregel. Wordt u nerveus van een lopende trade? Dan had u er niet in mogen zitten. Zo simpel is het.  

Gebruikte begrippen in 2% regel

Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
trade
  ... een trade is een complete effectentransactie het gaat vaak om opties termijncontracten en andere derivaten we hebben het dus over...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer

Begrippen waar 2% regel in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

6% regel
  ... De 6% regel is vergelijkbaar met de 2% regel voor de trade size de 2%...Lees meer
tradingkapitaal
  ... het zogenaamde tradingkapitaal is het geld dat een trader voor zijn bezigheden ter beschikking heeft te vergelijken met het bedrijfskapitaal...Lees meer
tradesize
  ... de tradesize is het bedrag of liever gezegd het percentage dat we per trade inzetten hiervoor zijn vele vuistregels zoals...Lees meer