zondag 15 november 2015

Systematisch risico

Systematisch risico


Systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat, bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische omstandigheden vrijwel gelijktijdig naar beneden.

Alleen door diversificatie met verschillende beleggingsvormen is dit risico te verminderen. Dus behalve in aandelen ook gaan beleggen in obligaties, edelmetalen, vreemde valuta en dergelijke.

Systematisch risico
vreemde valuta kan helpen bij het verminderen van systematisch risico
Systematisch risico wordt ook wel marktrisico of marketrisk genoemd.

Systematisch risico is de grote vijand van beleggers die echt aandelen selecteren, de stockpickers.

Want als ze succes hebben en ze hebben een aandeel te pakken dat bijvoorbeeld 10% sterker stijgt dan de markt als geheel dan hebben ze het goed gedaan. Maar als die markt zelf bijvoorbeeld 15% gedaald is dan kijken ze ondanks hun succes nog wel tegen 5% verlies aan. Minder dan een ander. Maar nog steeds een verlies.

Er wordt geprobeerd het systematisch risico tot een minimum te beperken door het gebruik van technieken als diversificatie.




Gebruikte begrippen in systematisch risico


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
beleggingsvorm
  ... Bij een beleggingsvorm of asset class hebben we het over de belegging ofwel alles dat een commerciële waarde heeft en...Lees meer
diversificatie
  ... diversificatie is het spreiden van investeringen in verschillende aandelen en in verschillende sectoren en werelddelen om het risico te spreiden...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
vreemde valuta
  ... onder een vreemde valuta verstaan we de valuta die wettig betaalmiddel is in een ander land dan waar de...Lees meer

Begrippen waar systematisch risico in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
niet systematisch risico
  ... het niet systematisch risico is verbonden aan één specifieke belegging bijvoorbeeld een speciaal aandeel het gaat dan om...Lees meer
marketrisk
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer
marktrisico
  ... systematisch risico is een vorm van risico die een gehele beleggingsvorm aangaat bijv alle aandelen gaan door bijvoorbeeld economische...Lees meer