Fondsenadministratie

Fondsenadministratie

De Fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt.

De fondsenadministratie wordt gebruikt voor het afrekenen van coupons en dividenden, het vervaardigen van berichten voor cliënten in verband met aangekondigde stockdividenden en dergelijke.

Gebruikte begrippen in fondsenadministratie

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar fondsenadministratie in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
fondsenbalans
  ... de fondsenbalans zoals die door een bank wordt opgesteld is een in het algemeen geautomatiseerd administratief hulpmiddel dat dient om...Lees meer
centrum voor fondsen administratie
  ... het centrum voor fondsenadministratie ofwel cf is opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de administratie voert...Lees meer
CF effect
  ... met een cfformulier bedoelt men het origineel van het boekingsformulier dat tegelijk met de cfstukken aan de ontvangende partij wordt...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
CF formulier
  ... de afkorting cfo kent meerdere betekenissen cfo is de afkorting van cancel former order de cfo ofwel de chief financial officer is...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer
CF
  ... cf is de veelgebruikte afkorting voor het centrum voor fondsenadministratie centrum opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de...Lees meer

verwisselingskantoor

verwisselingskantoor

Onder een verwisselingskantoor verstaan we een bank die voor de uitgevende instelling de zaken regelt zoals

- Omzetten talon's in nieuwe couponbladen of dividendbladen ;

- Het omwisselen van recepissen tegen originele stukken;

- Het regelen van stockdividenden, bonusuitkeringen, claims en scrips ter verkrijging van nieuwe aandelen;

- De aandelenruil in verband met fusies en dergelijke

Gebruikte begrippen in verwisselingskantoor

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelenruil
  ... onder een aandelenruil verstaan we een vorm van financiering bij de overname of een fusie waarbij ã©ã©n partij of eventueel...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
uitgevende instelling
  ... de term uitgevende instelling wordt wel gebruikt voor elk bedrijf dat effecten als aandelen en obligaties uitgeeft al dan...Lees meer

Conversievoorwaarden

Conversievoorwaarden

De conversievoorwaarden bij een converteerbare obligatie hebben betrekking op de conversieperiode, de conversieverhouding, de conversiekoers en de aanpassing van de conversiekoers, indien een onderneming mocht overgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen door emissie of uitkering van stockdividenden en bonussen.

Gebruikte begrippen in conversievoorwaarden

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
conversiekoers
  ... de prijs die men moet betalen voor een aandeel dat men verkrijgt via de verwisseling van een converteerbare obligatie in...Lees meer
conversieperiode
  ... periode waarin de omwisseling van de converteerbare obligaties ten laste van een onderneming in aandelen in die onderneming kan geschieden...Lees meer
conversieverhouding
  ... conversieverhouding is de verhouding tussen het aantal converteerbare obligaties dat men bij conversie in dient te leveren en het aantal...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer

Begrippen waar conversievoorwaarden in voorkomt

Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

contante bijbetaling
  ... contante bijbetaling kan zich voordoen bij de conversie van converteerbare obligaties het is eventueel in de conversievoorwaarden opgenomen dat...Lees meer

positieopbouw

Positieopbouw

De positieopbouw is het overzicht van de aantallen effecten of derivaten die tegen een bepaalde koers zijn aangeschaft.

De positieopbouw geeft niet alleen een saldo van een bepaald moment maar ook de historische data en de transacties die aan de positie hebben bijgedragen (aankoop, verkoop, stockdividenden, splitups etc.), vaak in combinatie met de aan- of verkoopkoers.

Gebruikte begrippen in positieopbouw

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

data
  ... eerste betekenis van data in de ict wereld hebben we het over gegevens of informatie in machinaal of elektronisch leesbare...Lees meer
derivaten
  ... onder de handel in derivaten verstaan we niet zozeer de handel in aandelen obligaties valuta maar...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
koers
  ... iedere belegger weet wat een koers is nietwaar hoewel? elder beschrijft in zijn boek een aantal denkbeelden die aardig tot...Lees meer
positie
  ... de positie is de som van de openstaande contracten of trades in een bepaald beleggingsinstrument bijvoorbeeld een positie in obligaties...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer

verwisselingsverhouding

verwisselingsverhouding

De verwisselingsverhouding is een benaming voor het vastgestelde aantal aandelen waarop een converteerbare obligatie of een verkregen aantal stockdividenden recht geeft.

De term verwisselingsverhouding wordt niet vaak gebruikt maar wordt in de beurswereld met zijn voorliefde voor Engelstalige termen meestal vervangen door het meer ingeburgerde conversieverhouding of conversieratio.

Gebruikte begrippen in verwisselingsverhouding

Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beurswereld
  ... Het begrip beurswerld wordt gebruikt om het geheel van beurzen beleggers handelaren en andere financiële tussenpersonen aan te duiden die gezamenlijk de beurs draaiende houden. ...Lees meer
conversieverhouding
  ... conversieverhouding is de verhouding tussen het aantal converteerbare obligaties dat men bij conversie in dient te leveren en het aantal...Lees meer
converteerbare obligatie
  ... een converteerbare obligatie is een leningsvorm waarbij ofwel de hoofdsom contant wordt terugbetaald of in aandelen van een vooraf...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer