zaterdag 16 juli 2016

Fondsenadministratie

Fondsenadministratie



De Fondsenadministratie is een administratie van effecten in aantallen of in nominale waarde per fonds per cliënt.

De fondsenadministratie wordt gebruikt voor het afrekenen van coupons en dividenden, het vervaardigen van berichten voor cliënten in verband met aangekondigde stockdividenden en dergelijke.




Gebruikte begrippen in fondsenadministratie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
nominale waarde
  ... de nominale waarde is de waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een bankbiljet een munt een...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer

Begrippen waar fondsenadministratie in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


klassiek stuk
  ... een klassiek stuk wordt ook wel genoemd kstuk of traditioneel stuk het is een aandeel of obligatie bestaande uit...Lees meer
fondsenbalans
  ... de fondsenbalans zoals die door een bank wordt opgesteld is een in het algemeen geautomatiseerd administratief hulpmiddel dat dient om...Lees meer
centrum voor fondsen administratie
  ... het centrum voor fondsenadministratie ofwel cf is opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de administratie voert...Lees meer
CF effect
  ... met een cfformulier bedoelt men het origineel van het boekingsformulier dat tegelijk met de cfstukken aan de ontvangende partij wordt...Lees meer
CF stuk
  ... cfstukken zijn de fysieke aandelen waarbij de inning van het dividend niet plaatsvindt door het inleveren van dividendbewijzen zoals bij...Lees meer
CF formulier
  ... de afkorting cfo kent meerdere betekenissen cfo is de afkorting van cancel former order de cfo ofwel de chief financial officer is...Lees meer
nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer BV
  ... het nederlands centraal instituut voor giraal effectenverkeer bv wordt in het algemeen afgekort aangeduid...Lees meer
CF
  ... cf is de veelgebruikte afkorting voor het centrum voor fondsenadministratie centrum opgericht door de vereniging voor de effectenhandel dat de...Lees meer